Portefeuillehouder

J. van Essen

Rapportagedatum

13 november 2024

Achtergrond en samenvatting projectstatus
Fysiek
- Het project bevindt zich in de realisatiefase:

• Bijna alle woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Alleen het appartementencomplex moet nog worden aangesloten.
• Drie appartementen Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw zijn aangesloten.
• Rembrandtflat van Stichting Eigen Bouw is aangesloten, waaronder de eerste gasgestookte piekketelcentrale.
• Aansluiting IJsselflat van Stichting Eigen Bouw is in uitvoering.
• Totaal zijn hiermee bijna ca. 300 woningaansluitingen gerealiseerd.
• Voorbereiding gestart voor aansluiting appartementen aan de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 (2024-2026).

- Aanbesteding

• Momenteel loopt de aanbesteding voor het verdere ontwerp, realisatie en het onderhoud van opwekking (perceel 1). Oktober sluit de inschrijftermijn voor aannemers.
• Momenteel loopt de aanbesteding van de engineering van de verdere infra voor fase 1 en fase 2 van SWZ (perceel 2).

- Totaal kunnen hier potentieel 2.200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte worden voorzien, waarmee invulling wordt gegeven aan de Deventer warmte transitie.

Procesmatig
In Q3 heeft overleg en besluitvorming door Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden:

• Met het waterschap wordt een addendum op de huidige SOK voorbereid
• De SOK met Enpuls is verlengd (dienstverlening).
• Met de verhuurders is als uitwerking van de getekende Raamovereenkomst de SOK en de complexgebonden aansluitovereenkomsten opgesteld.
  • De SOK met de woningcorporaties is opgesteld. Er is onderliggend commitment over tarieven en jaarlijks vast te stellen prijsafspraken.
  • De model aansluitovereenkomst is opgesteld en op basis daarvan worden de complexgebonden overeenkomsten tussen gemeente en Verhuurders overeengekomen.
• In Q3 is de voorbereiding gestart voor de herijking van de begroting 2025 en het opstellen van de warmtetarieven 2025. Dit proces wordt in Q4 afgerond.  

Totaal overzicht besluitvorming College en Raad is als bijlage 2 opgenomen bij het document 3e kwartaalrapportage 2024. Onderstaand de besluitvorming Q2 2024:
15. 2 april 2024: Collegebesluit met raadsmededeling aansluiten IJsselflat
Stichting Eigen Bouw heeft gevraagd om de IJsselflat in 2024 reeds aan te sluiten. Eind maart is een collegebesluit genomen om de planning aansluiting IJsselflat te halen en daartoe vanuit de verstrekte Nationaal Groeifonds subsidie middelen beschikbaar te stellen.

16. april 2024: Collegebesluit
Besluit tot:
-   Vaststellen (Raam) aansluitovereenkomst verhuurders
-   Principes en uitgangspunten rondom tariefstelling (bijlage 2 AOVK verhuurders)
-   Keuze warmteleverancier binnen warmtebedrijf Deventer i.o.
-   Raadsvoorstel krediet verdere ontwikkeling fase 1
17. 22 mei 2024 Raadsbesluit
Raad besluit onder andere tot:
-   Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer.
-   Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen.
-   Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ.
18. Het college heeft de SOK en model aansluitovereenkomst vastgesteld (september/oktobe 2024).

A. Realisatie

• Aansluiting woningen Tuinen van Zandweerd gereed.
• Aansluiting Rembrandtflat gereed.
• Realisatie aansluitingen IJsselflat in uitvoering.
• Voorbereiding aansluiting Van Vlotenlaan
• Voorbereiding tweede gasgestookte piekcentrale in de technische ruimte van de IJsselflat.

 B. Ontwerp, realisatie en exploitatie van (een deel van) bron en centrales

• Aanbesteding voor ontwerp, realisatie en onderhoud van de bronuitkoppeling bij de RWZI en de te realiseren warmtepompcentrales bij de garageboxen Rubenstraat en t.b.v. fase 2 gepubliceerd. Inschrijvingen oktober/Q4.
• Projectplan waaronder locatiebesluit warmtecentrale fase 2 wordt opgesteld. Dit projectplan zal tot een collegebesluit voor de locatie van de warmtecentrale leiden.

C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2025 aan de reeds aangesloten woningen  

• De gemeente bereidt zich voor op de continuering van de warmtelevering na 1/1/2025.
• KCC en technische dienstverlening, storingsonderhoud georganiseerd. Momenteel vindt verlenging hiervan plaats per 1/1/2025.
• Met extern bedrijf Zerofriction vinden de voorbereidingen plaats om de dienstverlenende activiteiten die Ennatuurlijk uitvoert in de warmtelevering uit te gaan voeren via het digitale platform van ZeroFriction.

D. Oprichting Warmtebedrijf Deventer
Op basis van raadsbesluit mei 2024 worden voorbereidingen getroffen om rond de zomer van 2025 tot een advies te komen rondom oprichting Warmtebedrijf Deventer. Intern is de organisatie daarvoor in voorbereiding. Er wordt gewerkt volgens de volgende principes, mede n.a.v. de motie die omtrent dit onderwerp is aangenomen:

• Advies wordt verwerkt in het ’Ontwikkelplan Warmtebedrijf Deventer’ (hierna: OWD). In dit ontwikkelplan worden strategische uitgangspunten rondom oprichting en inrichting vastgelegd.
• OWD wordt voor besluitvorming aan directie voorgelegd en van een second opinion voorzien op de aspecten die daarvoor in de motie zijn benoemd.
• OWD wordt met concept statuten vastgesteld door College en aan Raad voor wensen en bedenkingen aangeboden.
• Op grond van deze besluitvorming zal binnen de kaders van het OWD een Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer (hierna: BWD) worden opgesteld.
• Na vaststelling van BWD door directie en college zal de daadwerkelijke oprichting worden geëffectueerd. Waarschijnlijk per 1 januari 2026, na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw (Wet collectieve warmtevoorzieningen).

Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico’s en Planning worden knelpunten onderkend. Risicodossier wordt geüpdatet. Financiën worden geherstructureerd. Planning is geactualiseerd.

Behoeft aandacht

Als vervolg op vaststelling raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging in mei 2024 is besloten om inrichting van financiën aan te passen en beter te laten aansluiten bij de opdracht en realisatie. Dit passend bij de fase waarin we ons nu bevinden. Op deze manier kan in de toekomst beter (financieel) gestuurd, beheerst en verantwoord worden.
Concreet betekent dit het splitsten van investeringen en exploitatie:

• Investeringen specifiek per opwekinstallatie, infrastructuur van het leidingwerk en vervolgens aansluitingen per wijk/buurt/straat. En de algemene plankosten.
• Exploitatie specifiek gesplitst in kosten (beheer en exploitatielasten) en opbrengsten (inkomsten verbruiker aansluiting).
• Zoals bij het raadsbesluit in mei 2024 is toegezegd zou de begroting 2025 worden herijkt met de nieuwste inzichten. Derhalve is bij deze Q3-rapportage de begroting 2025 SWZ toegevoegd, op basis van de geupdate businesscase en de concept warmtetarieven 2025.
• De exploitatie van 2024 wordt conform het raadsbesluit van mei 2024 verwerkt in de begroting 2024. De begroting 2025 wordt begroot conform de meerjarenbegroting (zie bijlage).

Nee

Nee

De formele begroting van SWZ voor 2024 en 2025 is vastgesteld bij het raadsbesluit van mei 2024. Daarbij is tevens de projectexploitatie vastgesteld met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie.

Nee

Mede gelet op het hiervoor beschreven aanpassen van de financiële inrichting is de bijgestelde begroting 2025 onderdeel van deze kwartaalrapportage.

Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.  
Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

• De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
• De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
• De fluctuerende gas- en warmteprijzen.
• De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.  

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd.

Nee

Afhankelijk van aanbestedingsresultaten.

Op koers

Nieuwe projectplanning vastgesteld als onderdeel van besluitvorming mei 2024.

Behoeft aandacht

• Samenwerking Verhuurders, Enpuls, WDODelta verloopt constructief en goed.
• Samenwerking met Duurzaamheidsteam heeft afgelopen periode aandacht gekregen. Op diverse projectonderdelen wordt constructief samengewerkt.

N.v.t.