Op 16 oktober 2024 heeft de raad besloten om de verkenningsfase voor het project Marke Zuid af te ronden en de realisatiefase te starten. In deze kwartaalrapportage wordt de fasering van de kredieten aangepast naar de actuele planning. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2025 en 2026 omdat de realisatie niet, zoals in de initiële planning in 2025, maar in 2026 plaatsvindt. Met het opschuiven van de realisatie naar 2026 valt er in totaal een bedrag van €1.154.000 aan kapitaallasten vrij in 2025 en 2026. Voor een deel is dit bedrag benodigd om extra onderhoudslasten ad. €150.000 te dekken die in de periode 2024 – 2027 noodzakelijk zijn om sporthal Keizerslanden langer in stand te houden. Daarnaast leidt de langere looptijd van het project en de complexiteit van het project tot meer uitvoeringskosten dan aanvankelijk begroot. Hiervoor worden de kredieten van de sporthal en de school verhoogd. Per saldo resteert een voordeel van €284.000 ten gunste van de algemene middelen.

In het 3e kwartaal 2024 is het project overgegaan van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief/ technisch ontwerp (DO/ TO). In de meerjarenraming stond €11,6 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit wordt (deels) verschoven naar 2025 (€1,5 miljoen) en 2026 (€9,6 miljoen). Met de verschuiving van het krediet naar 2025 en 2026 valt er in 2025 een bedrag van €161.000 en in 2026 een bedrag van €368.000 vrij aan kapitaallasten. Dit wordt verrekend met de algemene middelen. In het 2e kwartaal 2025 zal aan de raad een besluit worden gevraagd om met het project door te gaan naar de realisatiefase. In dit besluit zal ook het benodigde krediet voor netcongestie en buitenruimte worden meegenomen. Voor netcongestie zijn binnen de begroting 2025 al wel middelen gereserveerd, voor de buitenruimte nog niet.

In 2021 is door het college besloten (nota 2020-001920) om VV Activia over te dragen naar de gemeente Voorst. Hiervoor is destijds een eenmalig budget van €46.000 opgenomen als eenmalige vergoeding richting de gemeente Voorst en overname van de robotmaaiers. Daarnaast is rekening gehouden in de begroting met een structurele besparing van €26.000 vanaf 2025 voor het onderhoud van de velden. In de afspraken met de gemeente Voorst zijn er toezeggingen gedaan die nog niet financieel waren meegenomen. Door deze toezeggingen is de overdracht per 1 september 2025 €22.000 hoger dan begroot. Daarentegen is de structurele besparing op het onderhoud €19.000 hoger dan begroot vanaf 2026. In de Voorjaarsnota 2023 is er een eenmalig budget van €30.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de veiligheid van de bomen rondom sportparken en het benodigde eenmalig onderhoud naar een veilige situatie. Voor het onderhoud vanaf 2025 is er een structureel budget nodig van €15.000 per jaar. Dit structureel budget kan vanaf 2026 gedekt worden uit de hogere besparing op onderhoud van de sportvelden van VV Activia.

Het proces om te komen tot een onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) kent een lange aanloop, voornamelijk als gevolg van personele onderbezetting. Daarnaast is er ook vertraging opgelopen vanwege een wisseling van organisatie die OCO voor de gemeente Deventer uitvoert. Inmiddels ligt er een plan van aanpak en is de uitvoering in gang gezet. Voor de begeleiding en uitrol van het plan van aanpak en het aanbestedingstraject is in 2024 externe expertise ingezet. Vanaf 2025 zullen twee partijen de onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoeren. Daarnaast zullen er in 2025 en in 2026 nog kosten gemaakt gaan worden voor kwaliteitsverbetering, campagne en communicatie. Vanuit het budget van 2024 wordt er €106.000 overgeheveld naar 2025 en €69.000 naar 2026, in totaal dus €175.000.

In 2024 is €25,7 miljoen begroot voor Wmo dienstverlening. De verwachting is dat de uitgaven €3 miljoen lager uitkomen dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:

• Huishoudelijke hulp Zorg in Natura (ZIN): €800.000

De belangrijkste reden van het overschot is dat de volumegroei die begroot was in werkelijkheid niet plaats heeft gevonden. In 2024 is het aantal toewijzingen en het toewijzingsbedrag ongeveer gelijk gebleven aan 2023. Dit komt omdat we actief sturen op eigen kracht van de inwoner. In de hoogte van de toewijzingen is wel een daling van 4% te zien in het gemiddeld aantal minuten per week. Dit komt omdat Wmo coaches goed weten wat de inwoner nodig heeft. Ook van aanbieders horen we dat we voldoende indiceren. Er zijn daarnaast weinig klachten / bezwaren van inwoners.

• Huishoudelijke hulp Persoonsgebonden budget (PGB): €700.000

Er worden minder PGB Huishoudelijke Hulp toewijzingen afgegeven. Er wordt wel vaker PGB formeel ingezet. Hierdoor zijn de budgetten van 2023 en 2024 bij de SVB nagenoeg gelijk gebleven maar zitten ze beide wel ruim onder het bedrag dat we hiervoor begroot hebben.

• Begeleiding en dagbesteding ZIN: €800.000

Ook hier geldt net als bij Huishoudelijke hulp ZIN dat de beoogde volumegroei die begroot was in werkelijkheid niet heeft plaats gevonden.

• Begeleiding PGB: €700.000

In de begroting 2024 werd een lichte groei verwacht. We hebben in 2024 31 minder toewijzingen en €0,6 miljoen minder budget toegekend dan in 2023.

Binnen team toegang Wmo wordt zorgvuldig getoetst op de pgb-vaardigheid en eisen die aan een PGB worden gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners in de problemen komen met een PGB. Gevolg is wel dat er minder PGB's worden afgegeven omdat niet alle inwoners of vertegenwoordigers die een PGB aanvragen pgb-vaardig zijn.

• Hulpmiddelen: €200.000

We zijn in 2024 gestart met de mobiliteitspool driewielfietsen en scootmobielen. Inmiddels hebben we 67 deelnemers voor de scootmobiel en 14 deelnemers voor de driewielfietsen. Door het gebruik van de mobiliteitspool zijn er minder individuele voorzieningen afgegeven (hulpmiddel + maandelijks onderhoud). Daarnaast zijn woningaanpassingen lastig te begroten vanwege het incidentele karakter en de hoogte van de toekenning.

• Eigen bijdrage CAK: -€190.000

In november 2023 heeft de raad besloten om vanuit het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt een bedrag van €100.000 over te hevelen naar programma Meedoen (2023-923). Dit omdat de gemeente Deventer vanaf 2024 kwijtschelding verleent voor de eigen bijdrage Wmo voor huishoudens met een inkomen tot 110%. Besloten is dat bij de 3e kwartaalrapportage de herschikking van middelen geactualiseerd wordt op basis van de informatie van het CAK. Op basis van die informatie zien we dat er naar verwachting €190.000 minder eigen bijdragen geïnd zullen worden dan begroot. Dit betekent dat er een groter beroep op deze regeling wordt gedaan dan eind 2023 verwacht. Omdat er binnen de Wmo een ruim overschot  is op het budget in 2024, zal er geen herschikking van middelen met programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt plaatsvinden. In 2025 zal dit opnieuw worden bezien.

Het overschot op de Wmo zal in 2024 eenmalig worden verrekend met de algemene middelen. In het 1e kwartaal 2025 wordt de budgetten doorgerekend voor 2025 en volgende jaren waarin de verwachte volumegroei, prijsstijging en afname van eigen bijdragen wordt meegenomen.

De initiatief- en definitiefase van de regionale woonzorgvoorziening vraagt veel ambtelijke capaciteit van de gemeente Deventer (alsmede ook van de regionale programmaorganisatie). Daarnaast is er sprake van noodzakelijke additionele of externe kosten, die niet regulier gedekt kunnen worden. Zo was er de afgelopen periode in de initiatieffase sprake van de noodzaak van een gespecialiseerd advies over staatssteun en een noodzakelijke schouw en advies over de bouwkundige mogelijkheden en kosten. In de komende definitiefase zullen ook additionele kosten moeten worden gemaakt voor onder andere projectleiding- en ondersteuning en de haalbaarheidsstudie. Deze kosten worden nu ingeschat op indicatief €250.000 euro. In het bestuurlijk overleg van 4 juli is er besloten om de kosten te dekken uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor de regionale woonzorgvoorziening.

Als gevolg van de energiecrisis van 2022 is door de gemeente een tijdelijke regeling energiecompensatie instellingen 2022 en 2023 ingesteld. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen hetgeen kon leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Binnen het programma Meedoen zijn voor het jaar 2023 tien aanvragen binnen gekomen waarvan er zeven zijn toegekend, in totaal een bedrag van €57.268.

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Vanaf 2019 investeren wij in projecten die invulling geven aan de doelstellingen van de visie van Wieg naar Werk. De preventieprojecten van Wieg naar Werk worden tot en met 2024 deels betaald uit tijdelijke middelen en deels uit structurele middelen. In de Voorjaarsnota 2024 zijn er vanaf 2026 structureel middelen vrij gemaakt voor de voortzetting van de preventieprojecten Van Wieg naar Werk en de projecten onderdeel te laten uitmaken van het reguliere jeugdbeleid. De projecten liggen in lijn met de extra inspanning die van gemeenten wordt gevraagd vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Vanwege corona is een aantal projecten later gestart of tijdelijk gestopt. Hierdoor is er in 2024 voldoende dekking om de projecten in 2025 te continueren. Hiervoor stellen we voor om een bedrag van €1.859.000 over te hevelen naar 2025.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft €973.000 toegekend voor plannen om Deventer een nog inclusievere gemeente te maken. De plannen zijn tot stand gekomen door de inzet van Het Gehandicapte Kind, Deventer Zonder Drempels en de gemeente Deventer. Daarin streven de samenwerkingspartijen naar de eerste inclusieve generatie; 'een generatie waarin iedereen anders is èn gelijkwaardig'.

Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 4 juli 2024 besloten om het surplus van het weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang als gevolg van het financiële resultaat 2023 dit jaar te laten vrijvallen tot een maximum van regionaal €2.400.000. Als bestedingsverplichting bij de vrijval te laten opnemen dat de vrij te vallen middelen lokaal ingezet dienen te worden ten behoeve van lokale opgaven die een bijdragen leveren aan de uitvoering van de vastgestelde regiovisie, en/of het lokale actieplan en/of (nader) invulling geven aan de lokale taken zoals opgenomen in artikel 6 van het convenant. Voor Deventer betekent dit dat er €1.005.120 wordt gestort op de Reserve BW/MO Lokaal. Het restant van de vrijval wordt ten gunste overgemaakt naar de overige samenwerkende gemeenten.

Momenteel zijn er een 5 locaties voor de opvang van de Oekraïners. Het tarief per dag per plek is aangepast ten opzichte van 2023. Conform de prognose verwachten wij dat we aan het eind van het jaar een positief resultaat hebben van ongeveer €2.800.000. De kosten voor het Project Innen eigenbijdrage moet nog worden verrekend. De verwachting is dat de Gemeente Deventer per 1 januari 2025 start met het innen van de Eigenbijdrage opvang Oekraïners. Daarnaast is het budget per dag per plek weer aangepast. De vraag is of het budget volgend jaar dekkend zal zijn. Indien dat niet zo is zal het voorstel in de 4e kwartaalrapportage 2024 zijn om het resultaat te reserveren voor de lasten in 2025.

De definitieve vaststellingsbeschikking Opvang ontheemden 2023 is €175.000 hoger. De bijdrage is hoger in verband met POO opvang die is aangepast.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.